银行对账是一个确保企业账目与银行账户余额一致性的过程。以下是银行对账的基本步骤：

银行对账期初录入

银行对账怎么对_2

出纳管理——银行对账——银行对账期初——选择科目确定——选取该银行账户的启用日期——输入单位日记账和银行对账单的“调整前余额”。

银行对账单录入

出纳管理——银行对账——银行对账单——选择科目——增加——录入银行对账单。

银行对账

自动对账：出纳——银行对账——选择要进行对账的银行科目、月份——确定，进入对账界面，左边为公司日记账，右边为银行对账单——对账——录入对账日期及对账条件——确定后进行自动银行对账。

手工对账：自动对账后，可进行手工调整（注意“对照”功能使用），双击标上两清标记，“检查”功能检查对账是否有错。

余额调节表

出纳——银行对账——余额调节表——选中查询的科目上——查看或双击该行——查看该银行账户的银行存款余额调节表——“详细”按钮显示详细情况。

进行核销

对账平衡后，可将这些已达账项取消，即进行核销。

核对期初余额

按照核算账户余额把银行对账单的期初余额拿出来对对账，确定与核算账户余额是否一致。

对账

按日期或流水号顺序对账整理表格，把银行对账单的收支流水与记账凭证的收支流水进行对照比对，并记录出两者的差额。

确认期末余额

确认银行对账单的期末余额，并将其与对账后的余额比对，确认两者是否一致。

记录差异

根据对账记录，及时整理出当期所有的收支差异，并将其报存至账簿，以便以后查账参考。

处理差异

处理两边差异，根据实际情况，要么发出银行签字确认凭证，要么作出内部其他处理。

请注意，对账过程中可能会遇到未达账项，即一方已记录而另一方尚未记录的交易。这些差异需要被识别、记录，并通过编制银行存款余额调节表来调整，以确保账目的一致性。